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穆迪:金界控股必須在7月前產生1.35億美元的自由現金流以償還到期債券

本思齊 by 本思齊
10月23日2023年 10:30
穆迪:金界控股必須在7月前產生1.35億美元的自由現金流以償還到期債券
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穆迪評級表示,金界控股控股股東曾立強向該公司提供的8000 萬美元股東貸款令該公司維持「信用良好」,但再融資風險仍然存在。

《亞博匯》早前報道,該8000萬美元將用於償還將於2023年7月到期的4.72億美元到期債券,其餘部分將用手頭現金支付。

穆迪表示,這對金界控股而言可能出現問題,因為金界控股擁有2.98 億美元的現金和現金等價物,假設其保持4,000 萬美元的營運現金餘額,並全額提取8,000 萬美元的股東貸款,該公司將需要在未來三個季度產生1.35 億美元的自由現金流來支付債券到期。

穆迪先前曾表示,由於當前經濟環境中普遍存在的融資狀況緊張,金界控股將難以籌集外部融資。

該評級機構去年曾表示:「由於缺乏銀行融資和可剝離的非核心資產,金界控股的流動性來源有限。」

穆迪在周五的一份報告中指出,金界控股迄今為止的盈利復甦速度慢於預期,不過在未來12個月內,從每年第一和第四季度柬埔寨遊客人數的季節性高峰來看,盈利復甦有望持續改善。

其表示:「我們假設該公司在2023年可以產生約3.5億美元的EBITDA,在2024年可以產生約4.85億美元的EBITDA,但復甦速度慢於預期可能會給公司的流動性帶來壓力」。

「2023 年前 9 個月,該公司報告的 EBITDA 為 2.15 億美元,低於我們的全年預測,因為第三季度的盈利復甦受到柬埔寨選舉活動的阻礙。」

從積極的角度來看,穆迪表示,預計NagaCorp將在明年將開發資本支出限制在 4000 萬美元,最近宣佈將Naga3的開業計劃推遲四年至2029年9月。

同時,我們預計,在解決債券到期問題之前,該公司不會支付現金股息,」穆迪寫道。「金界自 2021 年以來就沒有支付過現金股息。」

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本思齊

本思齊

本思齊曾在澳洲悉尼擔任體育記者,自2016年以來一直擔任《亞博匯》雜誌的執行編輯。他於2017年4月協助推出了行業領先的每日電子通訊《亞博匯早報》,目前是《亞博匯》的主筆,並負責所有內容的校編。

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